Fundos | ANBIMA Data

classe

GTB FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.355.053/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,51%

Estruturação da classe

GTB FI MULT CRED PRIV IE

35.355.053/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

GTB FI MULT CRED PRIV IE

35.355.053/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,169843	R$ 0,00	R$ 29.246.068,00	0
13/04/2023	R$ 29.267.630,29	R$ 1,170705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 29.205.828,59	R$ 1,168233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 29.147.375,01	R$ 1,165895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 28.976.327,67	R$ 1,159053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 28.981.334,71	R$ 1,159253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 28.963.925,76	R$ 1,158557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 29.025.533,30	R$ 1,161021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 28.965.437,30	R$ 1,158617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 28.983.437,50	R$ 1,159338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 29.098.917,38	R$ 1,163957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 29.015.214,16	R$ 1,160609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 29.012.965,30	R$ 1,160519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 28.953.317,00	R$ 1,158133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 28.921.940,08	R$ 1,156878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 28.844.545,38	R$ 1,153782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 28.894.942,29	R$ 1,155798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 28.894.719,50	R$ 1,155789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 28.878.877,26	R$ 1,155155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 28.924.325,98	R$ 1,156973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 28.979.212,92	R$ 1,159169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 28.925.714,29	R$ 1,157029	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.