Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
24/06/2021
R$ 10.000,00
32
Dias
0
34,51%
Fundo/Casca
PWM AÇÕES II FC FI
35.847.496/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN
Classe
PWM AÇÕES II FC FI
35.847.496/0001-18
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,273153 | R$ 0,00 | R$ 61.652.871,69 | 0 |
| 23/06/2021 | R$ 61.403.958,14 | R$ 1,268013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/06/2021 | R$ 61.407.885,54 | R$ 1,268094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/06/2021 | R$ 61.331.830,52 | R$ 1,266524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/06/2021 | R$ 61.142.474,79 | R$ 1,262613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/06/2021 | R$ 60.911.854,54 | R$ 1,257851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/06/2021 | R$ 60.932.674,60 | R$ 1,258281 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/06/2021 | R$ 58.975.522,29 | R$ 1,259196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/06/2021 | R$ 59.012.265,62 | R$ 1,259980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/06/2021 | R$ 58.598.256,77 | R$ 1,251141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/06/2021 | R$ 58.647.658,08 | R$ 1,252196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/06/2021 | R$ 58.637.427,26 | R$ 1,251977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/06/2021 | R$ 58.629.890,58 | R$ 1,251816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/06/2021 | R$ 58.761.342,93 | R$ 1,254623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/06/2021 | R$ 58.607.371,96 | R$ 1,251335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/06/2021 | R$ 58.519.838,17 | R$ 1,249466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/06/2021 | R$ 58.519.306,64 | R$ 1,249455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2021 | R$ 58.068.010,01 | R$ 1,239819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/05/2021 | R$ 57.706.770,29 | R$ 1,232107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/05/2021 | R$ 57.435.053,88 | R$ 1,226305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/05/2021 | R$ 57.349.578,65 | R$ 1,224480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/05/2021 | R$ 57.130.099,00 | R$ 1,219794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |