Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.726.544/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,39

29/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,68%

Estruturação da classe

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FI MULT

35.726.544/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FI MULT

35.726.544/0001-10

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2022	R$ 0,00	R$ 10,389007	R$ 0,00	R$ 341.945.926,64	0
28/04/2022	R$ 341.855.343,60	R$ 10,386254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2022	R$ 341.697.908,27	R$ 10,381471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2022	R$ 341.590.170,93	R$ 10,378198	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2022	R$ 341.439.579,33	R$ 10,373623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2022	R$ 341.336.801,09	R$ 10,370500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2022	R$ 341.710.370,79	R$ 10,381850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2022	R$ 341.676.075,29	R$ 10,380808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2022	R$ 341.530.886,58	R$ 10,376397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2022	R$ 341.344.038,80	R$ 10,370720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2022	R$ 341.309.444,41	R$ 10,369669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2022	R$ 340.922.992,55	R$ 10,357928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2022	R$ 340.864.481,89	R$ 10,356150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2022	R$ 341.440.449,43	R$ 10,373649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2022	R$ 341.527.146,99	R$ 10,376283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2022	R$ 341.239.742,87	R$ 10,367551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2022	R$ 341.222.214,79	R$ 10,367019	R$ 0,00	R$ 3.506,68	2
04/04/2022	R$ 341.631.151,29	R$ 10,379336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2022	R$ 341.456.206,40	R$ 10,374021	R$ 0,00	R$ 6.325,96	2
31/03/2022	R$ 340.883.309,07	R$ 10,356424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2022	R$ 340.937.753,00	R$ 10,358078	R$ 0,00	R$ 72.775,96	2
29/03/2022	R$ 341.098.927,37	R$ 10,360763	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.