Patrimônio líquido
R$ 340.529.660,69
classe
R$ 340.529.660,69
R$ 2,48
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,70%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FIF RF RESP LIMITADA
32.905.444/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FIF RF RESP LIMITADA
32.905.444/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 340.529.660,69 | R$ 2,481187 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 340.479.041,91 | R$ 2,480818 | R$ 0,00 | R$ 117.338,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 340.539.610,10 | R$ 2,480405 | R$ 49.285,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 340.487.878,26 | R$ 2,480387 | R$ 0,00 | R$ 42.074,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 340.422.280,08 | R$ 2,479603 | R$ 0,00 | R$ 36.942,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 340.366.963,94 | R$ 2,478931 | R$ 0,00 | R$ 41.453,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 340.319.880,33 | R$ 2,478286 | R$ 0,00 | R$ 569.722,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 340.798.304,96 | R$ 2,477622 | R$ 0,00 | R$ 116.516,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 340.766.423,87 | R$ 2,476544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 340.759.779,81 | R$ 2,475974 | R$ 784.775,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 339.876.817,94 | R$ 2,475259 | R$ 0,00 | R$ 605.090,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 340.401.737,05 | R$ 2,474676 | R$ 0,00 | R$ 182.294,01 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 340.495.570,78 | R$ 2,474034 | R$ 0,00 | R$ 54.933,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 340.464.887,60 | R$ 2,473412 | R$ 0,00 | R$ 387.635,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 340.752.531,38 | R$ 2,472686 | R$ 0,00 | R$ 4.439,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 340.656.176,39 | R$ 2,471955 | R$ 0,00 | R$ 27.534,88 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 340.569.818,26 | R$ 2,471128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 340.771.764,61 | R$ 2,472593 | R$ 0,00 | R$ 11.485,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 340.680.641,59 | R$ 2,471849 | R$ 1.935.113,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 338.639.490,21 | R$ 2,471075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 338.517.909,70 | R$ 2,470188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 338.408.832,45 | R$ 2,469392 | R$ 0,00 | R$ 933.357,69 | 1 |