Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
18/06/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALORA CASH FUND FI RENDA FIXA CRED PRIV
36.016.121/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA CASH FUND FI RENDA FIXA CRED PRIV
36.016.121/0001-79
ESG
ND
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,940986 | R$ 0,00 | R$ 5.975.214,72 | 0 |
| 17/06/2020 | R$ 5.970.423,99 | R$ 0,940232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2020 | R$ 5.969.825,31 | R$ 0,940137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 5.969.333,83 | R$ 0,940060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 5.968.582,63 | R$ 0,939942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2020 | R$ 5.967.857,22 | R$ 0,939827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 5.962.487,48 | R$ 0,938982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 5.959.536,66 | R$ 0,938517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 5.958.567,89 | R$ 0,938364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 5.956.371,70 | R$ 0,938019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 5.948.544,22 | R$ 0,936786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2020 | R$ 5.946.736,54 | R$ 0,936501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2020 | R$ 5.945.927,00 | R$ 0,936374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 5.888.579,22 | R$ 0,927343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2020 | R$ 5.887.699,37 | R$ 0,927204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2020 | R$ 5.885.669,19 | R$ 0,926884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 5.884.130,84 | R$ 0,926642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 5.883.115,57 | R$ 0,926482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 5.880.773,23 | R$ 0,926113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 5.880.018,05 | R$ 0,925994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 5.879.197,52 | R$ 0,925865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 5.878.564,24 | R$ 0,925765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |