Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA B PREVIDÊNCIA FIA MASTER

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.847.471/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

10/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,66%

Estruturação da classe

OCEANA B PREVIDÊNCIA FIA MASTER

35.847.471/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA B PREVIDÊNCIA FIA MASTER

35.847.471/0001-14

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,929591	R$ 0,00	R$ 10.457.869,52	1
06/04/2023	R$ 10.407.030,78	R$ 0,925072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 10.375.641,95	R$ 0,922282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 10.445.895,89	R$ 0,928527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 10.319.639,48	R$ 0,917304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 10.459.928,02	R$ 0,929774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 10.659.024,61	R$ 0,947472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 10.432.143,42	R$ 0,927304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 10.432.613,81	R$ 0,927346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 10.248.721,12	R$ 0,911000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 10.136.434,00	R$ 0,901019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 9.913.351,98	R$ 0,881189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 10.191.600,79	R$ 0,905923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 10.261.234,06	R$ 0,912112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 10.262.391,97	R$ 0,912215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 10.458.419,43	R$ 0,929640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 10.697.592,23	R$ 0,950900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 10.642.737,09	R$ 0,946024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 10.557.851,98	R$ 0,938478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 10.636.308,21	R$ 0,945452	R$ 0,00	R$ 13.000.000,00	1
10/03/2023	R$ 23.662.710,57	R$ 0,946508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 23.930.420,17	R$ 0,957217	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.