Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE DUNAMIS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.348.078/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,72

11/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,94%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE DUNAMIS FC FIA

36.348.078/0001-49

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VÉRTICE DUNAMIS FC FIA

36.348.078/0001-49

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2023	R$ 0,00	R$ 12,722596	R$ 0,00	R$ 20.783.717,55	0
10/01/2023	R$ 20.561.059,41	R$ 12,586297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2023	R$ 20.083.503,52	R$ 12,293965	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2023	R$ 20.100.990,82	R$ 12,304669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2023	R$ 19.791.415,78	R$ 12,115165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2023	R$ 19.270.899,26	R$ 11,796535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2023	R$ 19.092.615,63	R$ 11,687400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2023	R$ 19.555.498,54	R$ 11,970750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 20.056.464,52	R$ 12,277413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2022	R$ 20.057.664,05	R$ 12,278147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 20.181.307,74	R$ 12,353835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 19.880.978,99	R$ 12,169991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 19.856.688,31	R$ 12,155121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 20.085.735,89	R$ 12,295331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2022	R$ 19.615.751,32	R$ 12,007634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2022	R$ 19.648.437,03	R$ 12,027642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 19.558.677,67	R$ 11,972696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 19.054.097,92	R$ 11,663822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2022	R$ 18.615.143,54	R$ 11,395119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2022	R$ 18.735.846,35	R$ 11,469006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 18.692.588,81	R$ 11,442527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 18.478.059,89	R$ 11,311204	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.