Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 149,90
20/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
8,47%
Fundo/Casca
CABERNET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.754.989/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EFFIKA
Classe
CABERNET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.754.989/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 149,901082 | R$ 0,00 | R$ 14.410.529,09 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 14.335.547,09 | R$ 149,121105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 148,361467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 14.256.197,00 | R$ 148,295690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 14.260.535,78 | R$ 148,340823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 14.254.331,82 | R$ 148,276288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 14.248.107,34 | R$ 148,211540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 14.241.326,86 | R$ 148,141008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 14.234.455,07 | R$ 148,069526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 14.227.947,03 | R$ 148,001828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 14.221.564,76 | R$ 147,935439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 14.215.325,78 | R$ 147,870540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 14.209.940,99 | R$ 147,814526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 14.203.712,44 | R$ 147,749736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2024 | R$ 14.197.683,95 | R$ 147,687026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2024 | R$ 14.191.511,01 | R$ 147,622814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 14.185.509,54 | R$ 147,560385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 14.180.138,83 | R$ 147,504518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 14.174.252,82 | R$ 147,443291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 14.168.115,35 | R$ 147,379448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 14.162.018,56 | R$ 147,316028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 14.155.816,06 | R$ 147,251508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |