Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.178.936/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,04

17/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FC FIA

36.178.936/0001-54

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FC FIA

36.178.936/0001-54

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2020	R$ 0,00	R$ 101,035800	R$ 0,00	R$ 21.426.186,58	0
16/09/2020	R$ 21.467.285,25	R$ 101,229602	R$ 0,00	R$ 0,00	280
15/09/2020	R$ 21.585.738,14	R$ 101,788170	R$ 0,00	R$ 0,00	280
14/09/2020	R$ 21.589.510,45	R$ 101,805958	R$ 0,00	R$ 61.156,92	280
11/09/2020	R$ 21.287.906,48	R$ 100,100181	R$ 0,00	R$ 0,00	281
10/09/2020	R$ 21.373.239,92	R$ 100,501436	R$ 0,00	R$ 5.274,59	281
09/09/2020	R$ 21.846.590,58	R$ 102,701885	R$ 0,00	R$ 138.432,76	281
08/09/2020	R$ 21.701.026,79	R$ 101,375210	R$ 0,00	R$ 0,00	283
04/09/2020	R$ 21.876.729,32	R$ 102,195995	R$ 0,00	R$ 0,00	283
03/09/2020	R$ 21.842.249,18	R$ 102,034923	R$ 0,00	R$ 0,00	283
02/09/2020	R$ 22.298.415,49	R$ 104,165880	R$ 0,00	R$ 80.584,44	283
01/09/2020	R$ 22.475.612,85	R$ 104,615577	R$ 0,00	R$ 0,00	284
31/08/2020	R$ 21.987.924,37	R$ 102,345569	R$ 0,00	R$ 0,00	284
28/08/2020	R$ 22.411.066,46	R$ 104,315137	R$ 35.000,00	R$ 0,00	284
27/08/2020	R$ 22.169.039,87	R$ 103,349999	R$ 0,00	R$ 0,00	283
26/08/2020	R$ 22.159.362,91	R$ 103,304885	R$ 0,00	R$ 0,00	283
25/08/2020	R$ 22.338.897,40	R$ 104,141859	R$ 0,00	R$ 0,00	283
24/08/2020	R$ 22.306.778,85	R$ 103,992125	R$ 0,00	R$ 33.561,98	283
21/08/2020	R$ 22.212.333,71	R$ 103,396264	R$ 0,00	R$ 0,00	284
20/08/2020	R$ 22.211.160,11	R$ 103,390801	R$ 0,00	R$ 0,00	284
19/08/2020	R$ 22.074.446,30	R$ 102,754412	R$ 0,00	R$ 0,00	284
18/08/2020	R$ 22.279.813,24	R$ 103,710375	R$ 0,00	R$ 0,00	284

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.