Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 396,18
19/12/2022
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CATTALINI BIOENERGIA OPERAÇÃO FIP MULTIE
35.590.228/0001-63
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CATTALINI BIOENERGIA OPERAÇÃO FIP MULTIE
35.590.228/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 396,180739 | R$ 0,00 | R$ 22.161.114,88 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 22.052.378,69 | R$ 394,361972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 22.058.474,45 | R$ 394,470982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 22.064.570,24 | R$ 394,579993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 22.070.676,54 | R$ 394,689192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 22.076.803,52 | R$ 394,798761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 22.082.898,76 | R$ 394,907761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 22.088.971,89 | R$ 395,016367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 22.094.164,83 | R$ 395,109232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 25.252.107,24 | R$ 475,163671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 25.257.327,68 | R$ 475,261903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 25.262.518,06 | R$ 475,359569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 25.267.728,62 | R$ 475,457615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 25.274.428,45 | R$ 475,583684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 25.280.742,74 | R$ 475,702499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 25.286.725,24 | R$ 475,815070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 25.299.759,61 | R$ 476,060335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 25.023.507,84 | R$ 476,223361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 25.028.748,52 | R$ 476,323097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 25.028.958,06 | R$ 476,327084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 24.998.548,69 | R$ 535,762840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 46.574.824,59 | R$ 998,180358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |