Patrimônio líquido
R$ 1.088.533.069,36
classe
R$ 1.088.533.069,36
R$ 92,77
31/07/2026
-
-
Dias
54720
-
Fundo/Casca
URCA PRIME RENDA FII
34.508.872/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
Classe
URCA PRIME RENDA FII RESP LIMITADA
34.508.872/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.088.533.069,36 | R$ 92,768264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54720 |
| 30/06/2026 | R$ 1.109.458.288,94 | R$ 94,551578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55777 |
| 29/05/2026 | R$ 983.741.267,95 | R$ 83,837572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56987 |
| 30/04/2026 | R$ 1.007.434.069,83 | R$ 85,856748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58357 |
| 31/03/2026 | R$ 1.054.383.510,40 | R$ 89,857930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59529 |
| 27/02/2026 | R$ 1.084.125.684,72 | R$ 92,392653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60853 |
| 30/01/2026 | R$ 1.204.305.858,46 | R$ 102,634791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61983 |
| 31/12/2025 | R$ 1.212.722.065,31 | R$ 103,352047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63414 |
| 28/11/2025 | R$ 1.166.423.645,25 | R$ 99,406348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64674 |
| 31/10/2025 | R$ 1.175.196.011,53 | R$ 100,153957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65851 |
| 30/09/2025 | R$ 1.178.304.124,61 | R$ 100,418840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67280 |
| 29/08/2025 | R$ 1.175.151.682,61 | R$ 100,150179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68157 |
| 31/07/2025 | R$ 1.194.002.523,53 | R$ 101,756708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69116 |
| 30/06/2025 | R$ 1.170.106.639,17 | R$ 99,720224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77601 |
| 30/05/2025 | R$ 1.179.237.639,57 | R$ 100,498397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77601 |
| 30/04/2025 | R$ 1.176.572.142,51 | R$ 100,271235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77601 |
| 31/03/2025 | R$ 1.166.791.783,33 | R$ 99,437722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73747 |
| 28/02/2025 | R$ 1.171.483.491,12 | R$ 99,837564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77601 |
| 31/01/2025 | R$ 1.175.311.478,06 | R$ 100,163797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74802 |
| 31/12/2024 | R$ 1.159.330.226,89 | R$ 98,801824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77601 |
| 29/11/2024 | R$ 1.178.226.181,33 | R$ 100,412197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77419 |
| 31/10/2024 | R$ 1.184.907.796,45 | R$ 100,981626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79119 |