Fundos | ANBIMA Data

classe

MILDBOR PREV FI MULTI CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.378.573/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

20/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MILDBOR PREV FI MULTI CRED PRIV

33.378.573/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

MILDBOR PREV FI MULTI CRED PRIV

33.378.573/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,989291	R$ 0,00	R$ 522.092,72	0
17/04/2020	R$ 526.902,02	R$ 0,998404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 526.914,03	R$ 0,998426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 526.926,37	R$ 0,998450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 526.938,89	R$ 0,998474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 526.950,04	R$ 0,998495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 526.971,05	R$ 0,998535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 526.981,52	R$ 0,998554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 527.002,94	R$ 0,998595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 527.019,89	R$ 0,998627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 526.605,69	R$ 0,997842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 526.605,16	R$ 0,997841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 526.599,62	R$ 0,997831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 526.595,23	R$ 0,997822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 526.686,59	R$ 0,997996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 526.777,68	R$ 0,998168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 526.869,80	R$ 0,998343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 526.962,62	R$ 0,998519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 527.054,14	R$ 0,998692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 527.145,85	R$ 0,998866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 527.651,38	R$ 0,999824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 527.743,40	R$ 0,999998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.