Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO MACRO PREV FC FI MULTI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.645.055/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

24/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,59%

Estruturação da classe

PACIFICO MACRO PREV FC FI MULTI

35.645.055/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

PACIFICO MACRO PREV FC FI MULTI

35.645.055/0001-33

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,023996	R$ 0,00	R$ 1.430.002,04	0
23/12/2021	R$ 1.431.508,10	R$ 1,025075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 1.435.142,32	R$ 1,027677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 1.434.183,43	R$ 1,026991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 1.430.833,78	R$ 1,024592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 1.432.389,88	R$ 1,025706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.436.904,91	R$ 1,028939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.435.467,84	R$ 1,027910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.435.694,16	R$ 1,028072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.437.135,87	R$ 1,029105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.440.510,49	R$ 1,031521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.432.854,86	R$ 1,026039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.441.013,57	R$ 1,031882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.435.170,56	R$ 1,027697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.432.193,39	R$ 1,025566	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
03/12/2021	R$ 1.728.257,39	R$ 1,023235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.719.720,89	R$ 1,018181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.705.288,49	R$ 1,009636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.708.825,81	R$ 1,011730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.712.357,00	R$ 1,013821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.710.539,01	R$ 1,012745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 1.719.117,98	R$ 1,017824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.