Patrimônio líquido
R$ 222.763.351,14
classe
R$ 222.763.351,14
R$ 2,15
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
35.765.772/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
35.765.772/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 222.763.351,14 | R$ 2,154249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 222.663.849,63 | R$ 2,153287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 222.491.208,29 | R$ 2,151618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 222.416.645,66 | R$ 2,150897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 222.346.985,28 | R$ 2,150223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 222.196.326,63 | R$ 2,148766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 222.122.893,61 | R$ 2,148056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 222.021.765,44 | R$ 2,147078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 221.299.940,37 | R$ 2,140097 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 223.234.292,15 | R$ 2,139468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 223.337.230,71 | R$ 2,140455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 223.291.478,48 | R$ 2,140016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 223.511.838,50 | R$ 2,142128 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 235.389.141,02 | R$ 2,141012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 235.203.754,24 | R$ 2,139326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 234.971.987,39 | R$ 2,137218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 234.909.392,09 | R$ 2,136649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 234.869.293,11 | R$ 2,136284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 234.801.009,77 | R$ 2,135663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 234.795.342,24 | R$ 2,135611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 234.831.710,49 | R$ 2,135942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 234.605.840,02 | R$ 2,133888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |