Patrimônio líquido
R$ 29.315.016,50
classe
R$ 29.315.016,50
R$ 1,89
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT PISCES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.617.451/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT PISCES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.617.451/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.315.016,50 | R$ 1,885300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.299.964,82 | R$ 1,884332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.306.651,00 | R$ 1,884762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.290.417,57 | R$ 1,883718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.272.629,22 | R$ 1,882574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.257.142,16 | R$ 1,881578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.251.000,20 | R$ 1,881183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.235.326,55 | R$ 1,880175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.220.570,30 | R$ 1,879226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.204.850,00 | R$ 1,878215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.190.249,25 | R$ 1,877276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.175.213,12 | R$ 1,876309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.159.352,87 | R$ 1,875289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.144.316,74 | R$ 1,874322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.129.031,82 | R$ 1,873339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.114.633,21 | R$ 1,872413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.097.917,75 | R$ 1,871338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.083.177,06 | R$ 1,870390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.069.244,92 | R$ 1,869494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.054.131,04 | R$ 1,868522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.038.861,67 | R$ 1,867540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.024.509,71 | R$ 1,866617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |