Patrimônio líquido
R$ 66.088.677,12
classe
R$ 66.088.677,12
R$ 1,76
20/08/2026
-
2
Dias
1
8,67%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ADV XP SEG FIF - RESP LIMITADA
34.462.142/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ADV XP SEG FIF - RESP LIMITADA
34.462.142/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.088.677,12 | R$ 1,755083 | R$ 1.683,51 | R$ 271.409,56 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.291.866,43 | R$ 1,753323 | R$ 21.695,34 | R$ 37.958,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.414.741,58 | R$ 1,756142 | R$ 82.854,02 | R$ 163.968,26 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.421.399,15 | R$ 1,754176 | R$ 646,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.401.413,72 | R$ 1,753665 | R$ 1.000,00 | R$ 73.765,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.313.870,33 | R$ 1,749436 | R$ 573.609,03 | R$ 64.290,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.758.259,13 | R$ 1,748205 | R$ 3.361,19 | R$ 212.027,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.942.577,80 | R$ 1,747560 | R$ 4.808,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.785.651,95 | R$ 1,743529 | R$ 2.557,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.734.244,60 | R$ 1,742234 | R$ 1.012,79 | R$ 210.142,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.938.217,38 | R$ 1,742098 | R$ 1.284,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.854.912,00 | R$ 1,739931 | R$ 731,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.812.414,80 | R$ 1,738827 | R$ 0,00 | R$ 337.747,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.099.746,14 | R$ 1,737502 | R$ 26.819,32 | R$ 137.117,91 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.314.707,57 | R$ 1,740248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.304.967,79 | R$ 1,739993 | R$ 0,00 | R$ 3.500,35 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.416.633,05 | R$ 1,742831 | R$ 0,00 | R$ 290.715,54 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.774.963,48 | R$ 1,744598 | R$ 0,00 | R$ 138.697,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.920.742,11 | R$ 1,744782 | R$ 0,00 | R$ 914.711,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.818.718,01 | R$ 1,744352 | R$ 1.037,26 | R$ 337.835,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.257.050,42 | R$ 1,746950 | R$ 2.000,00 | R$ 76.188,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.116.606,66 | R$ 1,741463 | R$ 1.038,12 | R$ 31.193,78 | 1 |