Fundos | ANBIMA Data

classe

IP VALUE HED FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.345.237/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 881,49

28/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IP VALUE HED FC FI MULTI

35.345.237/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IP CAPITAL PARTNERS

IP VALUE HED FC FI MULTI

35.345.237/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2020	R$ 0,00	R$ 881,492565	R$ 0,00	R$ 656.107,10	0
27/05/2020	R$ 659.925,92	R$ 886,623223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 650.430,78	R$ 873,866319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 652.209,14	R$ 876,255580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 646.917,06	R$ 869,145568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 647.347,92	R$ 869,724437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 647.525,15	R$ 869,962549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 640.415,07	R$ 860,410019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 642.714,56	R$ 863,499428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 633.524,10	R$ 851,151868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 633.837,44	R$ 851,572846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 628.684,22	R$ 844,649395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 628.878,81	R$ 844,910831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 634.663,24	R$ 852,682324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 636.425,32	R$ 855,049713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 631.385,33	R$ 848,278389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 625.378,82	R$ 840,208527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 629.845,99	R$ 846,210256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 634.476,30	R$ 852,431167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 642.668,77	R$ 863,437909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 649.070,31	R$ 872,038501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 641.699,73	R$ 862,135985	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.