Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
06/08/2025
-
45
Dias úteis
0
12,37%
Fundo/Casca
DDJA FI MULT CRED PRIV
34.271.097/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DDJA FI MULT CRED PRIV
34.271.097/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2025, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,276366 | R$ 0,00 | R$ 4.073.795,45 | 0 |
| 05/08/2025 | R$ 4.080.853,26 | R$ 1,278577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 4.078.910,84 | R$ 1,277968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 4.077.464,31 | R$ 1,277515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 4.077.095,92 | R$ 1,277400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 4.088.757,31 | R$ 1,281053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 4.086.865,81 | R$ 1,280461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2025 | R$ 4.099.960,68 | R$ 1,284563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2025 | R$ 4.092.528,19 | R$ 1,282235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2025 | R$ 4.072.833,58 | R$ 1,276064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2025 | R$ 4.072.017,25 | R$ 1,275808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2025 | R$ 4.071.339,10 | R$ 1,275596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2025 | R$ 4.073.487,79 | R$ 1,276269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2025 | R$ 4.070.212,53 | R$ 1,275243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2025 | R$ 4.069.338,35 | R$ 1,274969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 4.063.183,41 | R$ 1,273041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2025 | R$ 4.062.241,94 | R$ 1,272746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2025 | R$ 4.056.439,83 | R$ 1,270928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2025 | R$ 4.039.347,97 | R$ 1,265573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2025 | R$ 4.039.422,55 | R$ 1,265596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2025 | R$ 4.032.892,90 | R$ 1,263550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2025 | R$ 4.004.434,88 | R$ 1,254634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |