Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX AÇÕES 30 RB FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.420.795/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

28/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,07%

Estruturação da classe

APEX AÇÕES 30 RB FC FIA

35.420.795/0001-71

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX AÇÕES 30 RB FC FIA

35.420.795/0001-71

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,911428	R$ 0,00	R$ 638.965,50	0
27/09/2022	R$ 635.958,81	R$ 0,907139	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/09/2022	R$ 641.358,19	R$ 0,914841	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2022	R$ 659.499,14	R$ 0,940717	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/09/2022	R$ 671.035,27	R$ 0,957173	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/09/2022	R$ 658.443,45	R$ 0,939212	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/09/2022	R$ 660.942,23	R$ 0,942776	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/09/2022	R$ 656.034,97	R$ 0,935776	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/09/2022	R$ 638.294,28	R$ 0,910470	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/09/2022	R$ 645.104,58	R$ 0,920185	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/09/2022	R$ 650.655,19	R$ 0,928102	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/09/2022	R$ 650.170,13	R$ 0,927410	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/09/2022	R$ 666.588,98	R$ 0,950830	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/09/2022	R$ 659.495,35	R$ 0,940712	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/09/2022	R$ 648.795,99	R$ 0,925450	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/09/2022	R$ 645.115,27	R$ 0,920200	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/09/2022	R$ 662.806,73	R$ 0,945435	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/09/2022	R$ 653.375,79	R$ 0,931983	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/09/2022	R$ 648.613,25	R$ 0,925190	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2022	R$ 640.206,23	R$ 0,913198	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/08/2022	R$ 647.246,39	R$ 0,923240	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/08/2022	R$ 657.283,27	R$ 0,937557	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.