Patrimônio líquido
R$ 11.893.374,34
classe
R$ 11.893.374,34
R$ 1,03
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
-15,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA 100 LONG-ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.155/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA 100 LONG-ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.155/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.893.374,34 | R$ 1,030654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.979.595,03 | R$ 1,038126 | R$ 416,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.915.930,76 | R$ 1,032645 | R$ 1.917,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.115.988,70 | R$ 1,050151 | R$ 0,00 | R$ 4.682,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.019.802,70 | R$ 1,041412 | R$ 0,00 | R$ 6.085,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.183.920,41 | R$ 1,055097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.198.092,97 | R$ 1,056324 | R$ 164,77 | R$ 3.717,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.308.770,37 | R$ 1,065598 | R$ 4.684,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.621.946,10 | R$ 1,093127 | R$ 0,00 | R$ 18.415,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.288.815,65 | R$ 1,149204 | R$ 3.304,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.649.502,54 | R$ 1,180690 | R$ 110,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.773.117,51 | R$ 1,191392 | R$ 1.886,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.023.140,64 | R$ 1,213186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.838.128,29 | R$ 1,197180 | R$ 401,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.804.378,48 | R$ 1,194295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.504.280,41 | R$ 1,168331 | R$ 0,00 | R$ 2.965,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.659.637,23 | R$ 1,181513 | R$ 1.023,77 | R$ 60.372,86 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.584.901,49 | R$ 1,169965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.274.310,80 | R$ 1,143216 | R$ 109,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.445.163,45 | R$ 1,157940 | R$ 0,00 | R$ 2.416,25 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.683.268,07 | R$ 1,178235 | R$ 1.334,43 | R$ 93.849,70 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.502.983,31 | R$ 1,154902 | R$ 1.251,49 | R$ 0,00 | 1 |