Patrimônio líquido
R$ 66.361.241,46
classe
R$ 66.361.241,46
R$ 155,39
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
1
6,64%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ADV XP SEG FC FIF - RESP LIMITADA
34.474.500/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ADV XP SEG FC FIF - RESP LIMITADA
34.474.500/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.361.241,46 | R$ 155,389563 | R$ 1.683,51 | R$ 270.576,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.568.493,81 | R$ 155,245809 | R$ 21.695,34 | R$ 37.958,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.696.272,84 | R$ 155,505815 | R$ 82.854,02 | R$ 163.465,05 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.707.326,84 | R$ 155,343835 | R$ 646,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.692.242,63 | R$ 155,310213 | R$ 1.000,00 | R$ 73.538,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.609.368,63 | R$ 154,948688 | R$ 573.609,03 | R$ 64.093,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.058.404,21 | R$ 154,851525 | R$ 3.361,19 | R$ 211.377,94 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.246.929,68 | R$ 154,805978 | R$ 4.808,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.094.850,64 | R$ 154,461810 | R$ 2.557,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.048.288,07 | R$ 154,358967 | R$ 1.012,79 | R$ 209.566,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.256.511,30 | R$ 154,358197 | R$ 1.284,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.178.242,97 | R$ 154,178844 | R$ 731,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.140.597,65 | R$ 154,092844 | R$ 0,00 | R$ 336.710,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.431.811,48 | R$ 153,987383 | R$ 26.819,32 | R$ 17.065,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.531.600,82 | R$ 154,241339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.526.743,95 | R$ 154,230079 | R$ 0,00 | R$ 3.489,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.643.287,90 | R$ 154,492161 | R$ 0,00 | R$ 289.825,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.005.645,05 | R$ 154,659575 | R$ 0,00 | R$ 138.272,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.156.162,24 | R$ 154,687780 | R$ 0,00 | R$ 911.908,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.056.303,83 | R$ 154,661040 | R$ 1.037,26 | R$ 336.801,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.498.604,14 | R$ 154,901958 | R$ 2.000,00 | R$ 75.954,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.362.917,68 | R$ 154,428390 | R$ 1.038,12 | R$ 31.098,13 | 1 |