Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
01/04/2024
-
1
Dias
0
10,41%
Fundo/Casca
ISALU FC FI MULT CRED PRIV IE
35.645.023/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ISALU FC FI MULT CRED PRIV IE
35.645.023/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,291774 | R$ 0,00 | R$ 15.094.015,63 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 15.102.367,84 | R$ 1,292488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 15.099.194,97 | R$ 1,292217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 15.096.011,62 | R$ 1,291944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 15.090.317,39 | R$ 1,291457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 15.084.584,76 | R$ 1,290966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 15.078.832,33 | R$ 1,290474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 15.072.943,54 | R$ 1,289970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 15.066.954,34 | R$ 1,289458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 15.060.873,05 | R$ 1,288937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 15.054.825,02 | R$ 1,288420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 15.048.983,22 | R$ 1,287920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 15.042.885,60 | R$ 1,287398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 15.036.754,65 | R$ 1,286873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 15.031.090,43 | R$ 1,286388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 15.023.018,39 | R$ 1,285697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2024 | R$ 15.016.662,77 | R$ 1,285154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 15.012.578,19 | R$ 1,284804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 15.006.149,75 | R$ 1,284254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 14.999.936,18 | R$ 1,283722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 14.994.832,87 | R$ 1,283285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 14.989.282,57 | R$ 1,282810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |