Patrimônio líquido
R$ 418.010.101,34
classe
R$ 418.010.101,34
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,27%
Fundo/Casca
TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.443.490/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.443.490/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.010.101,34 | R$ 1,815240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 417.797.618,59 | R$ 1,814318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 417.585.263,38 | R$ 1,813396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 417.371.423,33 | R$ 1,812467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 417.152.783,58 | R$ 1,811518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 416.918.293,40 | R$ 1,810499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 416.695.124,46 | R$ 1,809530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 416.489.989,24 | R$ 1,808639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 416.295.747,08 | R$ 1,807796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 416.112.306,35 | R$ 1,806999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 415.888.306,06 | R$ 1,806026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 415.669.359,20 | R$ 1,805076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 415.463.178,91 | R$ 1,804180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 415.236.430,71 | R$ 1,803196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 415.005.045,95 | R$ 1,802191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 414.841.364,62 | R$ 1,801480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 414.593.678,81 | R$ 1,800404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 414.425.780,92 | R$ 1,799675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 414.141.127,84 | R$ 1,798439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 413.883.767,54 | R$ 1,797322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 413.520.920,11 | R$ 1,795746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 413.377.687,09 | R$ 1,795124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |