Patrimônio líquido
R$ 49.486.261,35
classe
R$ 49.486.261,35
R$ 14,81
19/08/2026
R$ 25.000,00
62
Dias
118
19,70%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.256/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.256/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.108.108,59 | R$ 14,697673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 19/08/2026 | R$ 49.486.261,35 | R$ 14,810851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/08/2026 | R$ 48.679.737,64 | R$ 14,569465 | R$ 1.877.786,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 17/08/2026 | R$ 47.014.596,48 | R$ 14,635661 | R$ 0,00 | R$ 1.347.196,02 | 117 |
| 14/08/2026 | R$ 48.891.016,55 | R$ 14,795819 | R$ 0,00 | R$ 159.899,32 | 119 |
| 13/08/2026 | R$ 48.740.858,80 | R$ 14,702293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 12/08/2026 | R$ 48.323.051,92 | R$ 14,576265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 11/08/2026 | R$ 48.848.139,95 | R$ 14,734654 | R$ 0,00 | R$ 106.558,01 | 119 |
| 10/08/2026 | R$ 50.241.795,95 | R$ 15,122052 | R$ 0,00 | R$ 106.815,94 | 119 |
| 07/08/2026 | R$ 51.177.321,20 | R$ 15,370952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 06/08/2026 | R$ 52.137.349,65 | R$ 15,659293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 05/08/2026 | R$ 53.084.932,95 | R$ 15,943897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 04/08/2026 | R$ 52.923.979,81 | R$ 15,895555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 03/08/2026 | R$ 52.552.725,72 | R$ 15,784050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 31/07/2026 | R$ 52.124.943,51 | R$ 15,655567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 30/07/2026 | R$ 52.120.707,36 | R$ 15,654295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 29/07/2026 | R$ 50.893.609,08 | R$ 15,285740 | R$ 419.000,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 28/07/2026 | R$ 51.643.589,55 | R$ 15,639754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 27/07/2026 | R$ 51.146.354,65 | R$ 15,489171 | R$ 0,00 | R$ 234.916,58 | 118 |
| 24/07/2026 | R$ 50.538.997,22 | R$ 15,235263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/07/2026 | R$ 51.314.699,74 | R$ 15,469103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/07/2026 | R$ 51.756.181,86 | R$ 15,602190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |