Fundos | ANBIMA Data

classe

F3 RV FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.706.651/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

27/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,75%

Estruturação da classe

F3 RV FIC FI ACOES

34.706.651/0001-13

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

F3 RV FIC FI ACOES

34.706.651/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,871845	R$ 0,00	R$ 134.066.792,92	0
26/04/2022	R$ 133.917.283,83	R$ 0,870872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 136.331.491,20	R$ 0,886572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 136.180.637,90	R$ 0,885591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 139.836.585,99	R$ 0,909366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 140.570.564,83	R$ 0,914139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 140.090.564,32	R$ 0,911018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 140.638.820,10	R$ 0,914583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 141.320.901,98	R$ 0,919018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 140.599.318,34	R$ 0,914326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 140.806.838,87	R$ 0,915675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 142.527.861,47	R$ 0,926867	R$ 111.815,12	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 142.875.541,98	R$ 0,929858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 142.751.993,02	R$ 0,929054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 144.936.925,56	R$ 0,943274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 147.790.332,17	R$ 0,961844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 148.428.776,42	R$ 0,965999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 145.548.643,99	R$ 0,947255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 146.366.938,27	R$ 0,952580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 147.549.276,21	R$ 0,960275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 145.753.263,43	R$ 0,948587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 146.250.043,27	R$ 0,951820	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.