Fundos | ANBIMA Data

classe

F3 RETORNO ABSOLUTO MASTER FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.258.803/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,21%

Estruturação da classe

F3 RETORNO ABSOLUTO MASTER FIC FI MULT

34.258.803/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

F3 RETORNO ABSOLUTO MASTER FIC FI MULT

34.258.803/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,199588	R$ 0,00	R$ 240.242.632,35	0
22/04/2022	R$ 240.736.634,46	R$ 1,202055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 240.565.200,60	R$ 1,201199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 239.856.272,90	R$ 1,197659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 239.805.638,65	R$ 1,197406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 239.480.002,95	R$ 1,195780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 238.777.165,53	R$ 1,192271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 238.633.431,69	R$ 1,191553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 238.646.953,07	R$ 1,191621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 238.867.838,47	R$ 1,192724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 238.326.661,35	R$ 1,190021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 238.120.980,84	R$ 1,188994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 238.145.305,55	R$ 1,189116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 237.922.336,26	R$ 1,188003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 237.759.107,60	R$ 1,187188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 236.659.183,11	R$ 1,181695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 236.694.129,78	R$ 1,181870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 237.061.651,38	R$ 1,183705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 237.601.143,92	R$ 1,186399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 237.716.454,39	R$ 1,186975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 236.726.731,44	R$ 1,182033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 236.181.715,30	R$ 1,179311	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.