Patrimônio líquido
R$ 381.991.219,79
classe
R$ 381.991.219,79
R$ 2,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
463
-
Fundo/Casca
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.013.923/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.013.923/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 381.991.219,79 | R$ 2,372820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 19/08/2026 | R$ 381.655.957,66 | R$ 2,370737 | R$ 0,00 | R$ 96.231,44 | 463 |
| 18/08/2026 | R$ 381.611.783,82 | R$ 2,369865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 17/08/2026 | R$ 381.437.881,76 | R$ 2,368785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 14/08/2026 | R$ 381.205.145,05 | R$ 2,367340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 13/08/2026 | R$ 380.964.346,64 | R$ 2,365845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 12/08/2026 | R$ 380.726.846,43 | R$ 2,364370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 11/08/2026 | R$ 380.462.033,64 | R$ 2,362725 | R$ 1.070.930,46 | R$ 78.517,29 | 464 |
| 10/08/2026 | R$ 379.238.191,47 | R$ 2,361284 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 462 |
| 07/08/2026 | R$ 379.304.590,57 | R$ 2,360453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 06/08/2026 | R$ 379.035.039,17 | R$ 2,358775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 05/08/2026 | R$ 378.772.825,12 | R$ 2,357144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 04/08/2026 | R$ 378.530.324,88 | R$ 2,355635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 03/08/2026 | R$ 378.346.123,08 | R$ 2,354488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 31/07/2026 | R$ 378.160.553,16 | R$ 2,353333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 30/07/2026 | R$ 378.014.865,93 | R$ 2,352427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 29/07/2026 | R$ 377.827.833,28 | R$ 2,351263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 28/07/2026 | R$ 377.569.196,44 | R$ 2,349653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 27/07/2026 | R$ 377.357.008,65 | R$ 2,348333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 24/07/2026 | R$ 377.098.457,36 | R$ 2,346724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 23/07/2026 | R$ 376.888.350,03 | R$ 2,345416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 22/07/2026 | R$ 376.667.656,76 | R$ 2,344043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |