Patrimônio líquido
R$ 387.023.017,84
classe
R$ 387.023.017,84
R$ 2,41
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
460
-
Fundo/Casca
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.013.923/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.013.923/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 387.023.017,84 | R$ 2,413641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 01/10/2026 | R$ 386.792.101,86 | R$ 2,412201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 30/09/2026 | R$ 386.568.995,62 | R$ 2,410809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 29/09/2026 | R$ 386.352.303,76 | R$ 2,409458 | R$ 0,00 | R$ 392.856,76 | 460 |
| 28/09/2026 | R$ 386.555.396,48 | R$ 2,408276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 25/09/2026 | R$ 386.294.069,30 | R$ 2,406648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 24/09/2026 | R$ 386.032.301,63 | R$ 2,405017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 23/09/2026 | R$ 385.833.797,01 | R$ 2,403780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 22/09/2026 | R$ 385.584.814,23 | R$ 2,402229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 21/09/2026 | R$ 385.423.381,94 | R$ 2,401223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 18/09/2026 | R$ 385.363.128,83 | R$ 2,400848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 17/09/2026 | R$ 385.166.281,82 | R$ 2,399621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 16/09/2026 | R$ 384.953.474,11 | R$ 2,398296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 15/09/2026 | R$ 384.723.579,86 | R$ 2,396863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 14/09/2026 | R$ 384.459.338,51 | R$ 2,395217 | R$ 0,00 | R$ 996.694,06 | 461 |
| 11/09/2026 | R$ 385.242.596,75 | R$ 2,393891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 10/09/2026 | R$ 384.979.756,42 | R$ 2,392258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 09/09/2026 | R$ 384.788.377,03 | R$ 2,391068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 08/09/2026 | R$ 384.548.606,26 | R$ 2,389578 | R$ 0,00 | R$ 140.497,03 | 462 |
| 04/09/2026 | R$ 384.502.508,53 | R$ 2,388419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 03/09/2026 | R$ 384.305.580,99 | R$ 2,387196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 02/09/2026 | R$ 384.047.984,30 | R$ 2,385596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |