Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,68
19/03/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BMF II MULT CRÉD PRIV FC FI
34.658.346/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB BMF II MULT CRÉD PRIV FC FI
34.658.346/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,675957 | R$ 0,00 | R$ 19.397.225,61 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 19.398.220,33 | R$ 13,676658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 19.390.617,73 | R$ 13,671298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 19.436.819,75 | R$ 13,665335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 19.428.728,19 | R$ 13,659646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 19.420.702,30 | R$ 13,654004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 19.412.834,54 | R$ 13,648472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 19.404.830,37 | R$ 13,642845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 19.396.729,83 | R$ 13,637149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 19.388.826,39 | R$ 13,631593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 19.380.769,11 | R$ 13,625928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 19.372.747,89 | R$ 13,620289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 19.364.614,02 | R$ 13,614570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 19.356.344,73 | R$ 13,608756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 19.348.295,02 | R$ 13,603097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 19.340.143,97 | R$ 13,597366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 19.332.163,65 | R$ 13,591755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 19.324.036,07 | R$ 13,586041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 19.315.968,70 | R$ 13,580369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 19.307.921,98 | R$ 13,574712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 19.300.091,32 | R$ 13,569206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 19.292.833,95 | R$ 13,564104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |