Patrimônio líquido
R$ 47.939.734,41
classe
R$ 47.939.734,41
R$ 1,43
18/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
13,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35.779.763/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35.779.763/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 47.939.734,41 | R$ 1,432124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.992.249,36 | R$ 1,433912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.934.891,02 | R$ 1,432124 | R$ 0,00 | R$ 2.004.843,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.947.380,02 | R$ 1,432352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.921.178,99 | R$ 1,431569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.883.642,81 | R$ 1,430448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.910.497,93 | R$ 1,431250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.952.278,21 | R$ 1,432498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.821.966,96 | R$ 1,428605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.900.771,42 | R$ 1,430960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.830.432,83 | R$ 1,428858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.793.951,90 | R$ 1,427769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.641.066,21 | R$ 1,423201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.590.924,71 | R$ 1,421703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.544.916,38 | R$ 1,420329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.537.062,25 | R$ 1,420094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.472.830,59 | R$ 1,418176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.410.357,52 | R$ 1,416309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.393.793,83 | R$ 1,415814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.428.346,13 | R$ 1,416847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.415.014,55 | R$ 1,416448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 47.458.311,01 | R$ 1,417742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |