Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MAJESTIC AÇÕES FI

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.656.316/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,73

06/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,34%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MAJESTIC AÇÕES FI

34.656.316/0001-58

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MAJESTIC AÇÕES FI

34.656.316/0001-58

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2024	R$ 0,00	R$ 12,729165	R$ 0,00	R$ 20.854.785,48	0
05/03/2024	R$ 20.792.104,32	R$ 12,690906	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2024	R$ 20.814.133,82	R$ 12,704352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2024	R$ 20.960.285,10	R$ 12,793559	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/02/2024	R$ 20.897.697,55	R$ 12,755357	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2024	R$ 21.010.801,98	R$ 12,824393	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2024	R$ 20.995.257,28	R$ 12,814905	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2024	R$ 20.614.805,81	R$ 12,582688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2024	R$ 20.616.645,31	R$ 12,583811	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2024	R$ 20.751.157,90	R$ 12,665913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2024	R$ 21.243.138,52	R$ 12,619325	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/02/2024	R$ 21.274.974,17	R$ 12,638236	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2024	R$ 21.095.500,33	R$ 12,531621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2024	R$ 21.074.901,84	R$ 12,519385	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2024	R$ 21.026.143,85	R$ 12,490421	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2024	R$ 20.427.305,64	R$ 12,434145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2024	R$ 21.124.590,85	R$ 12,548902	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2024	R$ 20.574.880,60	R$ 12,523974	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2024	R$ 20.820.481,83	R$ 12,673472	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2024	R$ 20.709.033,03	R$ 12,605633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2024	R$ 21.061.702,22	R$ 12,511544	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2024	R$ 21.118.316,72	R$ 12,545175	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.