Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,96
14/09/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-0,95%
Fundo/Casca
AVENTURINA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.014/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
AVENTURINA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.014/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 106,962827 | R$ 0,00 | R$ 10.702.351,63 | 0 |
| 13/09/2022 | R$ 10.705.199,71 | R$ 106,991291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 10.699.596,37 | R$ 106,935289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 10.694.022,64 | R$ 106,879584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 10.688.504,12 | R$ 106,824430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 11.499.604,55 | R$ 114,930835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 11.493.757,00 | R$ 114,872392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 11.487.912,32 | R$ 114,813979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 11.482.082,06 | R$ 114,755709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 11.476.195,29 | R$ 114,696875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 11.470.745,23 | R$ 114,642405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 11.465.864,51 | R$ 114,593626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 11.460.024,73 | R$ 114,535261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 11.451.287,55 | R$ 114,447939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 11.451.931,31 | R$ 114,454373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 11.439.753,61 | R$ 114,332665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 11.436.715,22 | R$ 114,302298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 11.425.205,29 | R$ 114,187264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 11.414.545,08 | R$ 114,080722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 11.396.176,95 | R$ 113,897145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 11.387.312,91 | R$ 113,808555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 11.381.172,35 | R$ 113,747184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |