Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,51
22/09/2023
R$ 300.000,00
8
Dias
0
12,11%
Fundo/Casca
SAFRA TOP MAX II FC FI RF LP
35.712.545/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA TOP MAX II FC FI RF LP
35.712.545/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 122,506771 | R$ 0,00 | R$ 107.354.135,77 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 107.257.131,36 | R$ 122,446260 | R$ 50.000,00 | R$ 91.508,24 | 207 |
| 20/09/2023 | R$ 107.403.163,56 | R$ 122,565540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 19/09/2023 | R$ 107.329.811,36 | R$ 122,481832 | R$ 75.000,00 | R$ 101.160,19 | 207 |
| 18/09/2023 | R$ 107.406.063,65 | R$ 122,538982 | R$ 0,00 | R$ 83.931,51 | 208 |
| 15/09/2023 | R$ 107.452.794,18 | R$ 122,496573 | R$ 0,00 | R$ 251.981,04 | 209 |
| 14/09/2023 | R$ 107.716.751,86 | R$ 122,510194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 13/09/2023 | R$ 107.694.684,70 | R$ 122,485097 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 12/09/2023 | R$ 107.529.547,17 | R$ 122,354086 | R$ 0,00 | R$ 276.183,67 | 209 |
| 11/09/2023 | R$ 107.607.720,14 | R$ 122,129353 | R$ 0,00 | R$ 714.867,20 | 210 |
| 08/09/2023 | R$ 108.207.736,48 | R$ 121,999864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 06/09/2023 | R$ 108.085.614,64 | R$ 121,862176 | R$ 0,00 | R$ 101.236,25 | 211 |
| 05/09/2023 | R$ 108.105.713,80 | R$ 121,770783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 04/09/2023 | R$ 108.156.038,05 | R$ 121,827468 | R$ 0,00 | R$ 296.535,34 | 212 |
| 01/09/2023 | R$ 108.426.966,92 | R$ 121,798704 | R$ 0,00 | R$ 370.739,68 | 213 |
| 31/08/2023 | R$ 108.837.987,95 | R$ 121,843799 | R$ 0,00 | R$ 63.227,86 | 214 |
| 30/08/2023 | R$ 108.964.756,69 | R$ 121,914891 | R$ 21.000,00 | R$ 170.221,43 | 214 |
| 29/08/2023 | R$ 109.059.169,32 | R$ 121,853653 | R$ 80.000,00 | R$ 70.408,80 | 216 |
| 28/08/2023 | R$ 108.940.865,80 | R$ 121,732176 | R$ 20.000,00 | R$ 96.774,11 | 215 |
| 25/08/2023 | R$ 109.014.168,44 | R$ 121,728300 | R$ 1.493,00 | R$ 347.401,81 | 216 |
| 24/08/2023 | R$ 109.426.576,61 | R$ 121,802320 | R$ 7.285,35 | R$ 398.622,26 | 217 |
| 23/08/2023 | R$ 109.719.618,66 | R$ 121,693298 | R$ 317.190,75 | R$ 74.125,70 | 218 |