Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11.948,05
06/01/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAZO II FII
27.944.595/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PRAZO II FII
27.944.595/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 11.948,052061 | R$ 0,00 | R$ 16.583.896,26 | 0 |
| 05/01/2021 | R$ 15.067.548,48 | R$ 10.855,582478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2021 | R$ 15.067.892,01 | R$ 10.855,829978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 15.068.203,41 | R$ 10.856,054330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 1.357.248,73 | R$ 977,844906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 1.358.191,29 | R$ 978,523984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 1.359.139,42 | R$ 979,207075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 1.360.083,32 | R$ 979,887118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 1.361.029,45 | R$ 980,568768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 1.361.974,75 | R$ 981,249820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 1.362.919,50 | R$ 981,930476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2020 | R$ 1.363.002,26 | R$ 981,990101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 1.363.085,14 | R$ 982,049813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 1.363.166,32 | R$ 982,108300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 1.363.250,89 | R$ 982,169229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 1.363.336,66 | R$ 982,231023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 1.363.418,30 | R$ 982,289841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 1.363.459,02 | R$ 982,319179 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 1.113.537,93 | R$ 978,504332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 1.113.614,96 | R$ 978,572021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 1.113.698,20 | R$ 978,645167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 1.113.775,21 | R$ 978,712838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |