Fundos | ANBIMA Data

classe

AWM ESTRATEGIA DE AÇÕES FIA - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.698.912/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

15/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,49%

Estruturação da classe

AWM ESTRATEGIA DE AÇÕES FIA - IE

35.698.912/0001-63

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

AWM ESTRATEGIA DE AÇÕES FIA - IE

35.698.912/0001-63

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,975369	R$ 0,00	R$ 13.156.940,20	0
14/03/2022	R$ 13.167.140,26	R$ 0,976125	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/03/2022	R$ 13.339.534,18	R$ 0,988905	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/03/2022	R$ 13.515.512,95	R$ 1,001951	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/03/2022	R$ 13.616.630,63	R$ 1,009447	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/03/2022	R$ 13.260.303,91	R$ 0,983031	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2022	R$ 13.274.849,43	R$ 0,984110	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/03/2022	R$ 13.569.820,24	R$ 1,005977	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/03/2022	R$ 13.593.309,85	R$ 1,007718	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/03/2022	R$ 13.603.807,31	R$ 1,008497	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2022	R$ 13.455.001,00	R$ 0,997465	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/02/2022	R$ 13.392.334,71	R$ 0,992819	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/02/2022	R$ 13.316.718,91	R$ 0,987214	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/02/2022	R$ 13.376.182,39	R$ 0,991622	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2022	R$ 13.228.386,82	R$ 0,980665	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/02/2022	R$ 13.349.884,32	R$ 0,989672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2022	R$ 13.482.196,65	R$ 0,999481	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2022	R$ 13.612.447,30	R$ 1,009137	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2022	R$ 13.606.081,36	R$ 1,008665	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2022	R$ 13.477.615,85	R$ 0,999142	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2022	R$ 13.411.169,60	R$ 0,994216	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/02/2022	R$ 13.409.813,10	R$ 0,994115	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.