Patrimônio líquido
R$ 63.875.244,67
classe
R$ 63.875.244,67
R$ 16,20
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.178/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.178/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 63.875.244,67 | R$ 16,199244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.706.656,42 | R$ 16,156489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 63.731.154,43 | R$ 16,162702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 63.691.926,04 | R$ 16,152753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.505.516,43 | R$ 16,105478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.530.629,84 | R$ 16,111847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.471.753,82 | R$ 16,096916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.455.753,72 | R$ 16,092858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.487.177,19 | R$ 16,100827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 63.421.123,91 | R$ 16,084075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 63.286.201,96 | R$ 16,049858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 63.268.242,76 | R$ 16,045304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 63.146.161,52 | R$ 16,014343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 63.032.895,26 | R$ 15,985618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 63.065.802,41 | R$ 15,993963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 63.122.462,17 | R$ 16,008333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 63.067.002,69 | R$ 15,994268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 62.936.922,47 | R$ 15,961278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 63.032.979,88 | R$ 15,985639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 62.846.080,65 | R$ 15,938240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 62.796.571,03 | R$ 15,925684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 62.631.896,95 | R$ 15,883922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |