Patrimônio líquido
R$ 62.059.307,76
classe
R$ 62.059.307,76
R$ 15,74
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.178/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.178/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.059.307,76 | R$ 15,738709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.940.114,68 | R$ 15,708480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.025.887,42 | R$ 15,730233 | R$ 50,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.918.474,41 | R$ 15,703005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.949.059,29 | R$ 15,710761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.934.276,61 | R$ 15,707012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.885.258,66 | R$ 15,694581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.890.395,46 | R$ 15,695884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.960.169,18 | R$ 15,713579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.804.459,55 | R$ 15,674090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.876.159,45 | R$ 15,692273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.799.977,07 | R$ 15,672953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.736.692,97 | R$ 15,656904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.532.288,68 | R$ 15,605065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.382.456,68 | R$ 15,567067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.121.187,20 | R$ 15,500807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.318.500,05 | R$ 15,550847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.365.435,76 | R$ 15,562750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.330.599,11 | R$ 15,553915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.237.379,33 | R$ 15,530274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.254.123,44 | R$ 15,534520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.334.842,88 | R$ 15,554991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |