Patrimônio líquido
R$ 28.309.609,86
classe
R$ 28.309.609,86
R$ 16,00
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
102
32,36%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF CIC RESP LIMITADA
36.165.320/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF CIC RESP LIMITADA
36.165.320/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.309.609,86 | R$ 15,996764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 01/10/2026 | R$ 27.568.085,19 | R$ 15,577755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/09/2026 | R$ 27.450.677,59 | R$ 15,511412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/09/2026 | R$ 27.062.142,44 | R$ 15,291864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/09/2026 | R$ 26.932.822,75 | R$ 15,218790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 25/09/2026 | R$ 27.019.536,72 | R$ 15,267789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 24/09/2026 | R$ 27.103.587,36 | R$ 15,315283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 23/09/2026 | R$ 27.375.637,83 | R$ 15,469010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 22/09/2026 | R$ 27.622.960,42 | R$ 15,608763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 21/09/2026 | R$ 27.522.475,35 | R$ 15,551982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 18/09/2026 | R$ 27.287.538,48 | R$ 15,419228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 17/09/2026 | R$ 27.390.178,54 | R$ 15,477226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 16/09/2026 | R$ 27.344.879,52 | R$ 15,451629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 15/09/2026 | R$ 27.477.078,98 | R$ 15,526330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 14/09/2026 | R$ 27.332.355,64 | R$ 15,444552 | R$ 0,00 | R$ 472.179,31 | 102 |
| 11/09/2026 | R$ 28.079.919,56 | R$ 15,597520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 10/09/2026 | R$ 28.261.381,76 | R$ 15,698316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 09/09/2026 | R$ 27.837.196,86 | R$ 15,462695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 08/09/2026 | R$ 28.139.367,61 | R$ 15,630541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 04/09/2026 | R$ 27.807.496,94 | R$ 15,446198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 03/09/2026 | R$ 27.801.961,03 | R$ 15,443123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 02/09/2026 | R$ 27.816.642,76 | R$ 15,451278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |