Patrimônio líquido
R$ 25.205.415,81
classe
R$ 25.205.415,81
R$ 14,00
19/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
102
24,15%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF CIC RESP LIMITADA
36.165.320/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF CIC RESP LIMITADA
36.165.320/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 08h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.205.415,81 | R$ 14,000823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 18/08/2026 | R$ 24.972.374,34 | R$ 13,871375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 17/08/2026 | R$ 25.055.846,56 | R$ 13,917742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 14/08/2026 | R$ 25.082.409,04 | R$ 13,932496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 13/08/2026 | R$ 25.105.904,36 | R$ 13,945547 | R$ 0,00 | R$ 56.420,33 | 102 |
| 12/08/2026 | R$ 25.198.887,05 | R$ 13,965811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/08/2026 | R$ 25.222.530,64 | R$ 13,978915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 10/08/2026 | R$ 25.886.327,73 | R$ 14,346806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 07/08/2026 | R$ 25.981.036,47 | R$ 14,399296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 06/08/2026 | R$ 26.414.652,07 | R$ 14,639616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 05/08/2026 | R$ 26.743.884,85 | R$ 14,822085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 04/08/2026 | R$ 26.738.233,13 | R$ 14,818952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 03/08/2026 | R$ 26.749.277,91 | R$ 14,825074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/07/2026 | R$ 26.691.720,64 | R$ 14,793174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/07/2026 | R$ 26.578.849,88 | R$ 14,730618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 29/07/2026 | R$ 26.051.725,99 | R$ 14,438474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 28/07/2026 | R$ 26.473.640,65 | R$ 14,672309 | R$ 0,00 | R$ 155.921,05 | 103 |
| 27/07/2026 | R$ 26.459.434,05 | R$ 14,578572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 24/07/2026 | R$ 26.227.825,93 | R$ 14,450961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 23/07/2026 | R$ 26.629.296,84 | R$ 14,672163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 22/07/2026 | R$ 26.746.907,77 | R$ 14,736964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 21/07/2026 | R$ 26.146.045,40 | R$ 14,405902 | R$ 0,00 | R$ 395.741,67 | 103 |