Patrimônio líquido
R$ 109.672.289,20
classe
R$ 109.672.289,20
R$ 1,99
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
32
14,67%
Fundo/Casca
BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.613.727/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.613.727/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 109.672.289,20 | R$ 1,985967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/10/2026 | R$ 109.621.762,82 | R$ 1,985052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 109.556.384,26 | R$ 1,983869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 109.499.324,09 | R$ 1,982835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 109.436.332,07 | R$ 1,981695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 109.376.541,53 | R$ 1,980612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 109.318.434,98 | R$ 1,979560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 109.277.681,81 | R$ 1,978822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 109.241.261,33 | R$ 1,978162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 109.265.337,01 | R$ 1,978598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 109.241.387,31 | R$ 1,978165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 109.180.881,61 | R$ 1,977069 | R$ 0,00 | R$ 12.497.059,57 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 121.611.219,47 | R$ 1,975985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 121.546.353,42 | R$ 1,974931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 121.477.201,07 | R$ 1,973807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 121.418.289,86 | R$ 1,972850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 121.349.060,58 | R$ 1,971725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 121.263.497,78 | R$ 1,970335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 121.201.676,50 | R$ 1,969330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 121.161.963,10 | R$ 1,968685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 121.098.378,32 | R$ 1,967652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/09/2026 | R$ 121.031.646,58 | R$ 1,966568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |