Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI RENDA FIXA UNO

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.548.196/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.120,95

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FC FI RENDA FIXA UNO

31.548.196/0001-87

FIF

SEFER DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FC FI RENDA FIXA UNO

31.548.196/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 1.120,947902	R$ 0,00	R$ 5.604.739,51	0
30/03/2020	R$ 4.926.726,52	R$ 985,345304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 4.930.482,01	R$ 986,096402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 5.209.064,43	R$ 1.041,812886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 4.932.127,71	R$ 986,425542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 4.932.875,39	R$ 986,575078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 4.968.332,79	R$ 993,666558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 4.969.111,64	R$ 993,822328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 4.969.660,45	R$ 993,932090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 4.970.411,66	R$ 994,082332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 4.971.155,10	R$ 994,231020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 5.110.739,85	R$ 1.022,147970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 5.111.490,15	R$ 1.022,298030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 5.112.329,02	R$ 1.022,465804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 5.113.877,47	R$ 1.022,775494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 5.218.783,54	R$ 1.043,756708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 5.288.970,91	R$ 1.057,794182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 5.293.250,38	R$ 1.058,650076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 5.298.546,95	R$ 1.059,709390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 5.299.290,43	R$ 1.059,858086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 5.504.880,32	R$ 1.100,976064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 5.575.065,42	R$ 1.115,013084	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.