Patrimônio líquido
R$ 96.459.574,45
classe
R$ 96.459.574,45
R$ 1,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,63%
Fundo/Casca
CRUZ ALTA FIF MULT RESP LIMITADA
35.813.012/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRUZ ALTA FIF MULT RESP LIMITADA
35.813.012/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.459.574,45 | R$ 1,901157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.424.331,48 | R$ 1,900463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.938.260,88 | R$ 1,910592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.691.676,41 | R$ 1,905732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.589.483,31 | R$ 1,903718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.403.856,15 | R$ 1,900059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.045.714,11 | R$ 1,893000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.071.987,15 | R$ 1,893518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.237.185,03 | R$ 1,896774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.918.075,36 | R$ 1,890485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.160.067,61 | R$ 1,895254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.905.995,36 | R$ 1,890247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.612.896,23 | R$ 1,884470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.192.596,26 | R$ 1,876186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 94.889.592,96 | R$ 1,870214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.158.630,46 | R$ 1,855807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.581.278,10 | R$ 1,864137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.900.384,66 | R$ 1,870427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.118.963,57 | R$ 1,874735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.380.282,80 | R$ 1,879885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.303.956,44 | R$ 1,878381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.348.936,86 | R$ 1,879267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |