Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
08/04/2020
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG TOP AÇÕES MASTER II FC FIA
29.275.405/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP AÇÕES MASTER II FC FIA
29.275.405/0001-14
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,724989 | R$ 0,00 | R$ 40.108.377,60 | 0 |
| 07/04/2020 | R$ 39.073.803,83 | R$ 0,706289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 37.821.533,74 | R$ 0,683653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 35.551.974,63 | R$ 0,642629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 36.793.258,92 | R$ 0,665066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 36.511.020,85 | R$ 0,659964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 37.661.421,13 | R$ 0,680759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 38.752.959,36 | R$ 0,700489 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 37.605.456,79 | R$ 0,692251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 39.769.544,41 | R$ 0,732089 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 32.163.701,61 | R$ 0,697276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 29.777.357,34 | R$ 0,645542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 27.214.555,64 | R$ 0,589983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 28.796.398,53 | R$ 0,624276 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 23.500.793,23 | R$ 0,643566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 22.959.509,12 | R$ 0,628743 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 22.734.429,20 | R$ 0,716155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 21.803.538,58 | R$ 0,686831 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 24.365.657,67 | R$ 0,804435 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 21.257.414,55 | R$ 0,721052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 24.565.789,82 | R$ 0,833272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 26.419.995,28 | R$ 0,896166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |