Patrimônio líquido
R$ 44.103.558,11
classe
R$ 44.103.558,11
R$ 2,06
20/08/2026
-
31
Dias úteis
7
14,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.225.995/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.225.995/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.103.558,11 | R$ 2,057287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 44.080.896,68 | R$ 2,056230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 44.058.017,50 | R$ 2,055162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 44.034.063,55 | R$ 2,054045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 44.011.769,96 | R$ 2,053005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 43.985.977,03 | R$ 2,051802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 43.965.237,51 | R$ 2,050834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 43.940.090,69 | R$ 2,049661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 43.918.575,09 | R$ 2,048658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 43.893.112,08 | R$ 2,047470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 43.870.907,74 | R$ 2,046434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 43.847.787,68 | R$ 2,045356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 43.822.821,13 | R$ 2,044191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 43.800.251,20 | R$ 2,043138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 43.777.003,52 | R$ 2,042054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 43.755.294,63 | R$ 2,041041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 43.729.448,81 | R$ 2,039836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 43.706.439,11 | R$ 2,038762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 43.684.314,25 | R$ 2,037730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 43.661.612,09 | R$ 2,036671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 43.637.512,70 | R$ 2,035547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 43.614.241,82 | R$ 2,034462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |