Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ CAPITAL TOTAL RETURN FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.779.965/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

23/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,52%

Estruturação da classe

MAUÁ CAPITAL TOTAL RETURN FI RF LP

35.779.965/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ CAPITAL TOTAL RETURN FI RF LP

35.779.965/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,101942	R$ 0,00	R$ 427.242,33	0
22/02/2022	R$ 437.339,21	R$ 1,127984	R$ 0,00	R$ 9.909,19	30
21/02/2022	R$ 447.120,14	R$ 1,127661	R$ 0,00	R$ 36.049,46	31
18/02/2022	R$ 483.043,37	R$ 1,127366	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/02/2022	R$ 482.917,21	R$ 1,127072	R$ 0,00	R$ 0,00	34
16/02/2022	R$ 482.791,12	R$ 1,126778	R$ 0,00	R$ 0,00	34
15/02/2022	R$ 482.664,90	R$ 1,126483	R$ 0,00	R$ 0,00	34
14/02/2022	R$ 482.556,19	R$ 1,126229	R$ 0,00	R$ 5.090,92	34
11/02/2022	R$ 487.509,11	R$ 1,125911	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/02/2022	R$ 487.371,19	R$ 1,125592	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/02/2022	R$ 487.231,31	R$ 1,125269	R$ 0,00	R$ 4.998,39	35
08/02/2022	R$ 492.090,18	R$ 1,124950	R$ 0,00	R$ 0,00	36
07/02/2022	R$ 491.940,79	R$ 1,124608	R$ 0,00	R$ 24.793,61	36
04/02/2022	R$ 516.678,28	R$ 1,124486	R$ 0,00	R$ 0,00	38
03/02/2022	R$ 516.523,26	R$ 1,124149	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/02/2022	R$ 516.397,40	R$ 1,123875	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/02/2022	R$ 516.267,41	R$ 1,123592	R$ 0,00	R$ 15.019,18	38
31/01/2022	R$ 531.147,28	R$ 1,123298	R$ 0,00	R$ 0,00	39
28/01/2022	R$ 531.026,85	R$ 1,123043	R$ 0,00	R$ 0,00	39
27/01/2022	R$ 530.898,33	R$ 1,122771	R$ 0,00	R$ 0,00	39
26/01/2022	R$ 530.758,18	R$ 1,122475	R$ 0,00	R$ 0,00	39
25/01/2022	R$ 530.584,64	R$ 1,122108	R$ 0,00	R$ 53.895,68	39

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.