Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
20/03/2025
-
5
Dias
0
-2,46%
Fundo/Casca
JLP FI MULT CRED PRIV IE
35.726.691/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
JLP FI MULT CRED PRIV IE
35.726.691/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,009820 | R$ 0,00 | R$ 8.799.809,40 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 8.806.603,24 | R$ 1,010599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 8.800.967,89 | R$ 1,009952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 8.798.581,26 | R$ 1,009679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 8.783.153,91 | R$ 1,007908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 8.774.626,61 | R$ 1,006930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 8.767.818,75 | R$ 1,006148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 8.763.870,18 | R$ 1,005695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 8.759.282,28 | R$ 1,005169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 8.757.785,63 | R$ 1,004997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 8.750.290,66 | R$ 1,004137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 8.737.830,77 | R$ 1,002707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.736.946,39 | R$ 1,002606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 8.741.959,56 | R$ 1,003181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 8.729.212,67 | R$ 1,001718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 8.728.057,74 | R$ 1,001586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 8.722.820,01 | R$ 1,000985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 8.724.548,89 | R$ 1,001183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 8.719.458,75 | R$ 1,000599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 8.715.507,17 | R$ 1,000145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 8.715.774,87 | R$ 1,000176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 8.713.214,38 | R$ 0,999882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |