Patrimônio líquido
R$ 16.366.270,74
classe
R$ 16.366.270,74
R$ 1,73
17/08/2026
-
2
Dias
4
10,03%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIVATE FI MULT CRED PRIV
34.231.962/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIVATE FI MULT CRED PRIV
34.231.962/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 16.366.270,74 | R$ 1,731880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.343.358,05 | R$ 1,729456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.341.317,94 | R$ 1,729240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.329.959,61 | R$ 1,728038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.299.605,24 | R$ 1,724826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.323.681,56 | R$ 1,727373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.335.700,95 | R$ 1,728645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.301.342,66 | R$ 1,725010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.323.925,96 | R$ 1,727399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.304.938,66 | R$ 1,725390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.289.113,27 | R$ 1,723715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.240.018,72 | R$ 1,718520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.206.588,74 | R$ 1,714983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.142.083,92 | R$ 1,708157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.179.825,72 | R$ 1,712151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.192.210,77 | R$ 1,713461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.177.191,65 | R$ 1,711872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.180.663,31 | R$ 1,712239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.203.210,97 | R$ 1,714625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 16.183.520,55 | R$ 1,712542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 16.173.115,20 | R$ 1,711440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 16.190.682,75 | R$ 1,713299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |