Patrimônio líquido
R$ 2.651.948,78
classe
R$ 2.651.948,78
R$ 1,52
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
2,29%
Fundo/Casca
SI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.600.750/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
SI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.600.750/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.651.948,78 | R$ 1,518246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.679.511,92 | R$ 1,534026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.669.867,00 | R$ 1,528504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.691.594,81 | R$ 1,540944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.595.406,65 | R$ 1,485876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.535.652,59 | R$ 1,451666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.548.853,41 | R$ 1,459224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.564.496,02 | R$ 1,468179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.550.324,33 | R$ 1,460066 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.599.420,08 | R$ 1,488173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.655.625,09 | R$ 1,520351 | R$ 10.700,00 | R$ 10.700,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.641.288,42 | R$ 1,512143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.635.522,10 | R$ 1,508842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.616.157,44 | R$ 1,497756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.638.255,20 | R$ 1,510407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.579.601,52 | R$ 1,476827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.676.772,25 | R$ 1,532458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.650.266,61 | R$ 1,517283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.577.978,81 | R$ 1,475898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.603.025,05 | R$ 1,490237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.633.182,59 | R$ 1,507502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 2.617.449,76 | R$ 1,498495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |