Patrimônio líquido
R$ 2.076.142,60
classe
R$ 2.076.142,60
R$ 1,56
02/10/2026
-
2
Dias úteis
2
-6,30%
Fundo/Casca
SI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.600.750/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
SI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.600.750/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.076.142,60 | R$ 1,557006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.044.688,73 | R$ 1,533417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.990.809,07 | R$ 1,493010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.948.378,81 | R$ 1,461189 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.667.872,49 | R$ 1,452042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.738.105,02 | R$ 1,513186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.737.640,31 | R$ 1,512782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.751.657,20 | R$ 1,524985 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.757.753,59 | R$ 1,544666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.731.051,74 | R$ 1,521201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.698.946,40 | R$ 1,492988 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.407.748,81 | R$ 1,507771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.398.109,90 | R$ 1,497447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.412.021,84 | R$ 1,512348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.419.000,22 | R$ 1,519822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.427.514,64 | R$ 1,528941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.441.267,37 | R$ 1,543671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.442.779,63 | R$ 1,545291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.453.335,00 | R$ 1,556596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.464.079,14 | R$ 1,568104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.466.953,03 | R$ 1,571182 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.607.847,21 | R$ 1,562334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |