Patrimônio líquido
R$ 42.928.950,86
classe
R$ 42.928.950,86
R$ 1,76
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.796.273/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.796.273/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.928.950,86 | R$ 1,761143 | R$ 1.915,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.899.134,97 | R$ 1,759999 | R$ 38.850,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.845.122,31 | R$ 1,759376 | R$ 3.019,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.830.407,23 | R$ 1,758896 | R$ 35.969,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.768.298,81 | R$ 1,757822 | R$ 500,00 | R$ 110.530,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.852.219,16 | R$ 1,756751 | R$ 32.233,52 | R$ 126.156,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.923.571,57 | R$ 1,755828 | R$ 100,00 | R$ 24.431,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.918.768,49 | R$ 1,754637 | R$ 1.257,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.871.467,72 | R$ 1,752754 | R$ 7.282,24 | R$ 20.745,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.859.246,51 | R$ 1,751705 | R$ 3.383,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.817.371,04 | R$ 1,750131 | R$ 6.609,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.788.471,92 | R$ 1,749220 | R$ 5.959,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.759.657,46 | R$ 1,748286 | R$ 4.039,39 | R$ 4.380,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.748.128,32 | R$ 1,747800 | R$ 579,33 | R$ 21.845,97 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.746.183,73 | R$ 1,746852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.721.475,61 | R$ 1,745842 | R$ 81.022,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.619.483,92 | R$ 1,744983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.602.726,96 | R$ 1,744297 | R$ 23.005,08 | R$ 511,91 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.593.183,30 | R$ 1,744828 | R$ 14.678,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.562.091,75 | R$ 1,744155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.546.250,56 | R$ 1,743506 | R$ 0,00 | R$ 200.669,93 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.708.712,99 | R$ 1,741948 | R$ 657,01 | R$ 7.416,23 | 1 |