Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,08
24/05/2024
-
32
Dias
0
-4,32%
Fundo/Casca
GROU ORIZURU FIA
35.645.074/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
GROU ORIZURU FIA
35.645.074/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 150,076898 | R$ 0,00 | R$ 13.350.079,42 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 13.323.265,24 | R$ 149,775462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 13.484.003,35 | R$ 151,582424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 13.750.486,59 | R$ 154,578135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 13.778.959,14 | R$ 154,898213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 13.935.810,39 | R$ 156,661480 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 23.808.801,50 | R$ 155,830198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 23.612.902,42 | R$ 154,548025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 23.644.780,08 | R$ 154,756667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 23.504.109,13 | R$ 153,835966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 23.411.111,60 | R$ 153,227291 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 33.842.365,67 | R$ 155,205073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 34.063.067,33 | R$ 156,217237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 33.813.219,92 | R$ 155,071407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 33.470.910,58 | R$ 153,501536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 33.572.120,06 | R$ 153,965695 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 42.932.157,97 | R$ 151,704336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 42.398.466,77 | R$ 149,818494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 43.091.982,68 | R$ 152,269090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 42.717.048,36 | R$ 150,944228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 41.858.553,84 | R$ 147,910667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 41.730.703,75 | R$ 147,458898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |