Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,89
10/06/2024
R$ 100,00
2
Dias
0
29,42%
Fundo/Casca
BV AÇÕES EUA FI
32.485.462/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BV AÇÕES EUA FI
32.485.462/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,889132 | R$ 0,00 | R$ 1.406.213,58 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 1.411.637,74 | R$ 1,896419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2024 | R$ 1.414.416,35 | R$ 1,900151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2024 | R$ 1.414.577,88 | R$ 1,900368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/06/2024 | R$ 1.396.925,93 | R$ 1,876654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/06/2024 | R$ 1.394.096,68 | R$ 1,872854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 1.392.291,54 | R$ 1,870428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2024 | R$ 1.390.699,57 | R$ 1,868290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/05/2024 | R$ 1.400.621,36 | R$ 1,881619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/05/2024 | R$ 1.404.561,15 | R$ 1,886912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/05/2024 | R$ 1.398.576,01 | R$ 1,878871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/05/2024 | R$ 1.389.672,12 | R$ 1,866910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/05/2024 | R$ 1.400.243,79 | R$ 1,881112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/05/2024 | R$ 1.404.036,59 | R$ 1,886207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/05/2024 | R$ 1.399.847,82 | R$ 1,880580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/05/2024 | R$ 1.396.820,12 | R$ 1,876512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/05/2024 | R$ 1.395.901,45 | R$ 1,875278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/05/2024 | R$ 1.398.127,41 | R$ 1,878268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/05/2024 | R$ 1.383.112,90 | R$ 1,858098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/05/2024 | R$ 1.375.745,30 | R$ 1,848200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/05/2024 | R$ 1.377.011,32 | R$ 1,849901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/05/2024 | R$ 1.373.136,25 | R$ 1,844695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |