Fundos | ANBIMA Data

classe

KAIRÓS MACRO B PREV MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.637.173/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,16

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,68%

Estruturação da classe

KAIRÓS MACRO B PREV MASTER FI MULT

35.637.173/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.

KAIRÓS MACRO B PREV MASTER FI MULT

35.637.173/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 106,157172	R$ 0,00	R$ 7.753.077,48	0
18/10/2021	R$ 7.755.962,20	R$ 106,196670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 7.752.420,32	R$ 106,148174	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
14/10/2021	R$ 32.634.581,21	R$ 105,766266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 32.604.251,49	R$ 105,667970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 32.568.834,89	R$ 105,553187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 32.550.116,11	R$ 105,492521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 32.419.676,11	R$ 105,069774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 32.266.524,32	R$ 104,573421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 32.317.317,47	R$ 104,738038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 32.203.312,90	R$ 104,368557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 32.247.798,65	R$ 104,512732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 32.189.551,48	R$ 104,323958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 32.265.686,74	R$ 104,570706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 32.266.391,59	R$ 104,572991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 32.371.812,26	R$ 104,914651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 32.301.598,27	R$ 104,687093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 32.305.106,20	R$ 104,698462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 32.222.083,70	R$ 104,429392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 32.055.689,98	R$ 103,890122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 31.896.565,02	R$ 103,374410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 32.193.907,72	R$ 104,338076	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.