Patrimônio líquido
R$ 14.022.830,04
classe
R$ 14.022.830,04
R$ 1,40
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,11%
Fundo/Casca
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE I FC FIF RF - RESP LIMITADA
34.442.059/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE I FC FIF RF - RESP LIMITADA
34.442.059/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.022.830,04 | R$ 1,399921 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.996.195,03 | R$ 1,397511 | R$ 767,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.948.404,61 | R$ 1,392816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.942.787,92 | R$ 1,392255 | R$ 329,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.891.062,46 | R$ 1,387123 | R$ 0,00 | R$ 312.479,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.213.687,02 | R$ 1,388114 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.217.943,68 | R$ 1,388539 | R$ 2.429,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.200.146,70 | R$ 1,387038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.193.382,25 | R$ 1,386377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.214.926,06 | R$ 1,388482 | R$ 3.727,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.153.066,15 | R$ 1,382802 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.172.072,00 | R$ 1,384674 | R$ 0,00 | R$ 108.138,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.266.842,40 | R$ 1,383377 | R$ 1.973,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.268.944,54 | R$ 1,383773 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.223.024,56 | R$ 1,379348 | R$ 57,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.170.940,07 | R$ 1,374303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.105.215,45 | R$ 1,367929 | R$ 171,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.172.985,62 | R$ 1,374518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.200.269,50 | R$ 1,377164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.198.364,57 | R$ 1,376979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.151.215,39 | R$ 1,372407 | R$ 16.555,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.133.635,76 | R$ 1,372307 | R$ 589,38 | R$ 0,00 | 1 |